安裕,中钢的业绩估算 (钢029)

安裕的业绩估算

预测第四季度销售=4亿
之前第3季尾库存有 7.5亿,
为两个季度的库存，
由于销售价上升，
预计PAT如下。

Profit After Tax (PAT) =12%
预测净盈利 = 4800万。
母股数 =523112000 股
孩子PA = 124735000 股
总股数 = 647847000 股
EPS =RM0.0741

2016年前3季度EPS RM0.2414
预计2016年EPS = RM0.3155
PE=10X
Target Share Price = RM3.16


中钢的业绩估算

预测第四季度销售=2.7亿
之前第3季尾库存有 1.9亿,
为一个季度的库存，
由于销售价上升，
预计PAT至少有10%.

由于路边社一直传闻，
业绩不如预期，
马币对台币贬值，
得付给台湾中钢更多马币，
加上主要原料Zinc 锌大涨。

Profit After Tax (PAT)=10%-3%
预测净盈利 = 1890万。
母股数 =380000000股
EPS =RM0.04974
前3季度为EPS RM0.1695
2016年全年EPS  RM0.21923
PE=10X
Target Share Price = RM2.19

假设路边社的传闻属于虚构，
那Profit After Tax (PAT)=10%
预测净盈利 = 2700万。
母股数 =380000000股
EPS =RM0.07105
前3季度为EPS RM0.1695
2016年全年EPS  RM0.24055
PE=10X
Target Share Price = RM2.41

以上全部都是个人的估算，
只供参考用途，有可能与事实不符。

买卖自负!